| 財 産 目 録 | |||||||
| 平成２３年３月３１日現在 | |||||||
| （単位：円） | |||||||
| 科 目 | 金 額 | ||||||
| Ⅰ．資産の部 | |||||||
| １．流動資産 | |||||||
| 現金預金 | |||||||
| 現 金 現金手許残高 | 441,456 | ||||||
| 普通預金 城北信用金庫 本店営業部 1001678 | 16,567,425 | ||||||
| 普通預金 城北信用金庫 本店営業部 6224190 | 310,925 | ||||||
| 定期預金 城北信用金庫 本店営業部 0195888 | 5,000,000 | ||||||
| 定期預金 城北信用金庫 本店営業部 0195888 | 5,000,000 | ||||||
| 未収金 会費等 | 1,998,000 | ||||||
| 前払金 火災保険料（三井住友海上） | 304,925 | ||||||
| 前払金 ｵｰﾄﾘｰﾀﾞ保守料 | 924,000 | ||||||
| 前払金 基本ｻﾎﾟｰﾄ | 2,016,000 | ||||||
| 在庫高 | |||||||
| 簡易帳簿 @\630（現金出納帳 62冊・経費帳 58冊） | 79,380 | ||||||
| 簡易帳簿 @\490（売掛帳 83冊・買掛帳 43冊） | 64,826 | ||||||
| 元帳 @\490 109冊 | 56,080 | ||||||
| 流動資産合計 | 32,763,017 | ||||||
| ２．固定資産 | |||||||
| 1.基本財産 | |||||||
| 定額預金 荒川郵便局 10040-92394481 | 5,000,000 | ||||||
| 特定資産（定期預金 城北信用金庫 本店営業部 | |||||||
| 退職給付引当資産 0195943 | 15,588,641 | ||||||
| 建物営繕引当資産 0195951 | 20,639,429 | ||||||
| 2.その他の固定資産 | |||||||
| 建 物 542.72平方ﾒｰﾄﾙ | 123,821,645 | ||||||
| 電気設備 | 2,452,836 | ||||||
| 昇降設備 | 2,028,158 | ||||||
| 給排水・衛生設備･空気調和設備 | 4,828,948 | ||||||
| 簡易間仕切り | 199,220 | ||||||
| 事務机15個・会議机16個 | 86,463 | ||||||
| 事務椅子15脚・会議椅子90脚 | 46,964 | ||||||
| ｼｭﾚｯﾀﾞｰ | 10,145 | ||||||
| 金庫 | 179,653 | ||||||
| 収納庫 | 429,448 | ||||||
| ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ | 9,241 | ||||||
| ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 169,575 | ||||||
| ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ | 15,500 | ||||||
| 丁合機 | 176,538 | ||||||
| 印刷機・封緘機 | 225,903 | ||||||
| ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ機・結束機 | 384,703 | ||||||
| ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ | 34,624 | ||||||
| 三菱ﾊﾟｿｺﾝ7台・大塚ﾊﾟｿｺﾝ5台 | 142,528 | ||||||
| 大塚ﾌﾟﾘﾝﾀｰ･ﾊﾟｿｺﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 80,443 | ||||||
| BLUE・NOTES用ｻﾊﾞｰ | 297,189 | ||||||
| 入金管理ｼｽﾃﾑ・簡保管理ｼｽﾃﾑ | 1,044,634 | ||||||
| 消費税ｿﾌﾄ・申告書A開発費・e-Tax指導 | 163,538 | ||||||
| ｻｰﾊﾞｰｿﾌﾄ | 481,250 | ||||||
| 電子申告ｼｽﾃﾑ | 61,250 | ||||||
| 入金管理ｼｽﾃﾑ・ＢＳノーツ・請求管理システム | 2,654,750 | ||||||
| E-TAX対応ｼｽﾃﾑ・SSE | 430,500 | ||||||
| 管理ｼｽﾃﾑ・SSE | 1,291,500 | ||||||
| 会計ソフト･IBO | 441,000 | ||||||
| 賃借管理ｼｽﾃﾑ | 392,000 | ||||||
| 保証金 | 1,000 | ||||||
| 固定資産合計 | 183,809,216 | ||||||
| 資 産 合 計 | 216,572,233 | ||||||
| 科 目 | 金 額 | ||||||
| Ⅱ．負債の部 | |||||||
| １．流動負債 | |||||||
| 前受金 2３年度分会費 | 499,500 | ||||||
| 預り金 社会保険料 | 1,396,146 | ||||||
| 預り金 簡易保険 | 310,925 | ||||||
| 預り金 青色生命共済 | 54,000 | ||||||
| 預り金 普通傷害 | 36,000 | ||||||
| 法人税等充当金 | 1,000,300 | ||||||
| 流動負債合計 | 3,296,871 | ||||||
| ２．固定負債 | |||||||
| 退職給付引当金 | 15,588,641 | ||||||
| 建物営繕引当金 | 20,639,429 | ||||||
| 固定負債合計 | 36,228,070 | ||||||
| 負 債 合 計 | 39,524,941 | ||||||
| 正 味 財 産 | 177,047,292 | ||||||