収益事業特別会計収支計算書
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日
（単位：円）
科　　　　　目								予算額	決算額	差　異	備　　　　　考
�T事業活動収支の部
１事業活動収入
		�@事業収益
			業務受託収益					0	523,867	△ 523,867
				記帳指導事業受託収入				0	523,867	△ 523,867	受託記帳業務
			事務受託収益					6,500,000	7,560,027	△ 1,060,027
				事務受託収入				5,000,000	5,970,800	△ 970,800	記帳支援、
				労働保険事務受託収入				1,500,000	1,589,227	△ 89,227
			事業収益					13,050,000	13,100,227	△ 50,227
					簡保払込団体月払事業収益			2,000,000	1,811,233	188,767
					簡保払込団体1.7月分払事業収益			200,000	163,583	36,417
					簡保払込団体2.8月分払事業収益			180,000	166,678	13,322
					簡保払込団体3.9月分払事業収益			50,000	0	50,000
					簡保払込団体4.10月分払事業収益			60,000	38,672	21,328
					簡保払込団体5.11月分払事業収益			60,000	40,977	19,023
					簡保払込団体6.12月分払事業収益			300,000	331,138	△ 31,138
					小規模企業共済事業収益			1,700,000	1,921,414	△ 221,414
					青色共済等事業収益			8,500,000	8,626,532	△ 126,532	青色共済、癌保険、あんしん
				その他事業収益				9,900,000	8,224,020	1,675,980
					行事等事業収益			3,000,000	1,222,000	1,778,000	会員リク、
					労働保険事務報奨金収益			1,300,000	1,423,220	△ 123,220
					不動産事業収益			5,200,000	5,221,550	△ 21,550
					頒布品事業収益			400,000	357,250	42,750
			�A雑収益					1,000,000	578,281	421,719
				雑収益				1,000,000	578,281	421,719
事業活動収入計								30,450,000	29,986,422	463,578
	2事業活動支出										按分比率22％
			�@事業費支出					18,480,000	15,692,922	2,787,078
				頒布品購入費				250,000	269,250	△ 19,250
				組織拡充費				600,000	391,667	208,333
					会報・広報費			600,000	391,667	208,333
				事業人件費				13,600,000	11,096,287	2,503,713
					職員給与			10,000,000	7,907,664	2,092,336	給与総額24％
					退職給与			2,200,000	1,404,310	795,690
					福利厚生費			1,400,000	1,784,313	△ 384,313	法定福利、中退共
				厚生事業費				700,000	506,737	193,263
				旅費交通費				80,000	67,193	12,807
				通信費				200,000	186,803	13,197
				車両関係費				100,000	53,935	46,065
				リース料				1,400,000	1,501,300	△ 101,300	リース料、保守料
				集金手数料				1,200,000	1,177,368	22,632	簡保集金人手数料
				消耗品費				150,000	227,148	△ 77,148
				口座振替手数料				150,000	177,776	△ 27,776
				雑費				50,000	37,458	12,542
科　　　　　目								予算額	決算額	差　異	備　　　　　考
			�A管理費					8,480,000	9,312,379	△ 832,379
				管理人件費				2,500,000	3,268,444	△ 768,444
					職員給与			2,200,000	3,077,150	△ 877,150	会費総額24％
					福利厚生費			300,000	191,294	108,706	法定福利、中退共
				会議費				350,000	243,713	106,287
					総会費			150,000	243,713	△ 93,713
					理事・委員会費			200,000	0	200,000
				一般管理費				5,630,000	5,800,222	△ 170,222
					租税公課			900,000	1,187,316	△ 287,316
					備品費			50,000	0	50,000
					地代			2,200,000	2,168,921	31,079
					修繕費			80,000	70,954	9,046
					リース料			400,000	306,614	93,386
					水道光熱費			200,000	313,998	△ 113,998
					建物管理費			1,700,000	1,666,526	33,474
					雑費			100,000	85,893	14,107
			�B法人税等引当金繰入					200,000	1,000,300	△ 800,300
			�C繰入金支出					290,000	3,980,821	△ 3,690,821
事業活動支出計								27,450,000	29,986,422	△ 2,536,422
事業活動収支差額								3,000,000	0	3,000,000
�U投資活動収支の部
	１投資活動支出
		�@特定資産取得支出
			減価償却引当資産取得支出					3,000,000	0	3,000,000
投資活動支出計								3,000,000	0	3,000,000
投資活動収支差額								△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
		当期収支差額						0	0	0
		前期繰越収支差額						0	0	0
		次期繰越収支差額						0	0	0