| 正 味 財 産 増 減 計 算 書 | |||||||||
| 平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日 | |||||||||
| （単位：円） | |||||||||
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | ||||||
| Ⅰ一般正味財産の部 | |||||||||
| １経常増減の部 | |||||||||
| （1）経常収益 | |||||||||
| ①基本財産利息収入 | 46,931 | 0 | 46,931 | ||||||
| 基本財産計 | 46,931 | 0 | 46,931 | ||||||
| ②受取会費 | |||||||||
| 会費 | 71,462,500 | 73,275,000 | △ 1,812,500 | ||||||
| 入会金 | 78,000 | 60,000 | 18,000 | ||||||
| 受取会費計 | 71,540,500 | 73,335,000 | △ 1,794,500 | ||||||
| ③事業収益 | |||||||||
| 業務受託収益 | 523,867 | 435,737 | 88,130 | ||||||
| 記帳指導事業受託収入 | 523,867 | 435,737 | 88,130 | ||||||
| 事務受託収益 | 7,560,027 | 8,048,400 | △ 488,373 | ||||||
| 事務受託収入 | 5,970,800 | 6,572,650 | △ 601,850 | ||||||
| 労働保険事務受託収入 | 1,589,227 | 1,475,750 | 113,477 | ||||||
| 事業収益 | 13,100,227 | 13,868,429 | △ 768,202 | ||||||
| 簡保払込団体月払事業収益 | 1,811,233 | 2,161,117 | △ 349,884 | ||||||
| 簡保払込団体1.7月分払事業収益 | 163,583 | 226,963 | △ 63,380 | ||||||
| 簡保払込団体2.8月分払事業収益 | 166,678 | 207,821 | △ 41,143 | ||||||
| 簡保払込団体3.9月分払事業収益 | 0 | 63,342 | △ 63,342 | ||||||
| 簡保払込団体4.10月分払事業収益 | 38,672 | 88,612 | △ 49,940 | ||||||
| 簡保払込団体5.11月分払事業収益 | 40,977 | 87,887 | △ 46,910 | ||||||
| 簡保払込団体6.12月分払事業収益 | 331,138 | 351,398 | △ 20,260 | ||||||
| 小規模企業共済事業収益 | 1,921,414 | 1,827,567 | 93,847 | ||||||
| 青色共済等事業収益 | 8,626,532 | 8,853,722 | △ 227,190 | ||||||
| その他事業収益 | 8,224,020 | 8,254,840 | △ 30,820 | ||||||
| 行事等事業収益 | 1,222,000 | 1,405,500 | △ 183,500 | ||||||
| 労働保険事務報奨金収益 | 1,423,220 | 1,311,640 | 111,580 | ||||||
| 不動産事業収益 | 5,221,550 | 5,117,700 | 103,850 | ||||||
| 頒布品事業収益 | 357,250 | 420,000 | △ 62,750 | ||||||
| 事業収益計 | 29,408,141 | 30,607,406 | △ 1,199,265 | ||||||
| ④寄付金収益 | |||||||||
| 寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 寄付金収益計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ⑤雑収益 | |||||||||
| 雑収益 | 578,281 | 1,928,309 | △ 1,350,028 | ||||||
| 雑収益計 | 578,281 | 1,928,309 | △ 1,350,028 | ||||||
| ⑥繰入金収入 | 3,980,821 | 2,671,294 | 1,309,527 | ||||||
| ⑦他会計からの繰入額 | |||||||||
| 退職給与特定預金繰入額 | 5,807,736 | 0 | 5,807,736 | ||||||
| 青色申告普及特定預金繰入額 | 10,056,071 | 4,000,000 | 6,056,071 | ||||||
| 営繕口特定預金繰入額 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 減価償却特定預金繰入額 | 8,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | ||||||
| 他会計からの繰入額計 | 27,844,628 | 8,671,294 | 19,173,334 | ||||||
| 経常収益計 | 129,418,481 | 114,542,009 | 14,876,472 | ||||||
| (備考) | |||||||||
| 繰入金収入は内部間取引である | |||||||||
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | ||||||
| （2）経常費用 | |||||||||
| ①事業費 | 75,850,160 | 75,124,661 | 725,499 | ||||||
| 指導関係費 | 7,366,349 | 6,096,427 | 1,269,922 | ||||||
| 組織拡充費 | 7,671,837 | 6,682,020 | 989,817 | ||||||
| 支部・女性部費 | 816,226 | 853,983 | △ 37,757 | ||||||
| 役職員研修費 | 2,005,638 | 520,676 | 1,484,962 | ||||||
| 友誼団体関係費 | 621,749 | 674,786 | △ 53,037 | ||||||
| 会報・広報費 | 1,799,114 | 2,123,895 | △ 324,781 | ||||||
| 東青連会費 | 2,429,110 | 2,508,680 | △ 79,570 | ||||||
| 頒布品原価 | 248,378 | 247,566 | 812 | ||||||
| 事業人件費 | 45,890,360 | 48,040,595 | △ 2,150,235 | ||||||
| 職員給与 | 32,703,329 | 40,752,929 | △ 8,049,600 | ||||||
| 退職給与 | 5,807,736 | 0 | 5,807,736 | ||||||
| 福利厚生費 | 7,379,295 | 7,287,666 | 91,629 | ||||||
| 厚生事業費 | 2,327,688 | 2,960,567 | △ 632,879 | ||||||
| 旅費交通費 | 308,654 | 278,940 | 29,714 | ||||||
| 通信費 | 858,077 | 812,486 | 45,591 | ||||||
| 車両関係費 | 247,753 | 283,513 | △ 35,760 | ||||||
| 慶弔費 | 468,435 | 404,000 | 64,435 | ||||||
| リース料 | 5,487,762 | 4,993,514 | 494,248 | ||||||
| 集金手数料 | 1,177,368 | 1,412,538 | △ 235,170 | ||||||
| 消耗品費 | 1,043,402 | 933,119 | 110,283 | ||||||
| 口座振替手数料 | 816,612 | 938,821 | △ 122,209 | ||||||
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 集金費 | 890,475 | 961,500 | △ 71,025 | ||||||
| 雑費 | 172,066 | 79,055 | 93,011 | ||||||
| 60周年記念事業 | 874,944 | 0 | 874,944 | ||||||
| ②管理費 | 55,856,373 | 41,056,981 | 14,799,392 | ||||||
| 管理人件費 | 13,517,141 | 11,882,757 | 1,634,384 | ||||||
| 職員給与 | 12,726,015 | 10,060,841 | 2,665,174 | ||||||
| 福利厚生費 | 791,126 | 1,821,916 | △ 1,030,790 | ||||||
| 会議費 | 1,119,498 | 1,230,692 | △ 111,194 | ||||||
| 総会費 | 671,580 | 669,555 | 2,025 | ||||||
| 理事・委員会費 | 447,918 | 561,137 | △ 113,219 | ||||||
| 一般管理費 | 26,385,619 | 14,784,004 | 11,601,615 | ||||||
| 租税公課 | 1,602,200 | 1,106,900 | 495,300 | ||||||
| 備品費 | 280,000 | △ 280,000 | |||||||
| 退職給付金繰入額 | 8,000,881 | 3,000,000 | 5,000,881 | ||||||
| 青色申告普及積立繰入 | 20,879 | △ 20,879 | |||||||
| 建物営繕積立繰入 | 6,057,604 | 0 | 6,057,604 | ||||||
| 地代 | 4,044,000 | 4,044,000 | 0 | ||||||
| 修繕費 | 325,930 | 98,070 | 227,860 | ||||||
| リース料 | 1,408,427 | 1,408,428 | △ 1 | ||||||
| 水道光熱費 | 1,442,345 | 1,372,123 | 70,222 | ||||||
| 建物管理費 | 3,109,680 | 3,109,680 | 0 | ||||||
| 雑費 | 394,552 | 343,924 | 50,628 | ||||||
| 減価償却費 | 9,852,994 | 13,159,528 | △ 3,306,534 | ||||||
| 法人税等引当金繰入 | 1,000,300 | 397,600 | 602,700 | ||||||
| 繰入金支出 | 3,980,821 | 2,671,294 | 1,309,527 | ||||||
| 経常費用計 | 131,706,533 | 116,181,642 | 15,524,891 | ||||||
| 当期経常増減額 | △ 2,288,052 | △ 1,639,633 | △ 648,419 | ||||||
| 一般正味財産期首合計 | 179,335,344 | 179,043,871 | 291,473 | ||||||
| 一般正味財産期末残高 | 177,047,292 | 179,335,344 | △ 2,288,052 | ||||||
| Ⅱ指定正味財産増減の部 | |||||||||
| 指定正味財産期首合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ⅲ正味財産期末残高 | 177,047,292 | 179,335,344 | △ 2,288,052 | ||||||
| ※頒布品購入額は帳簿の売上原価 期首棚卸額179,414+当期購入額269,250-期末棚卸額200,286＝248,378 | |||||||||
| ※繰入金支出（繰入金収入との）は内部間取引である | |||||||||