| 公益事業特別会計収支予算書(案） |
| 平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日 |
| （単位：円） |
| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
差 異 |
備 考 |
| Ⅰ事業活動収支の部 |
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１事業活動収入 |
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①基本財産運用収入 |
7,000 |
0 |
7,000 |
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基本財産利息収入 |
7,000 |
0 |
7,000 |
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②会費収入 |
69,000,000 |
72,050,000 |
△ 3,050,000 |
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会費収入 |
68,920,000 |
72,000,000 |
△ 3,080,000 |
2,800名×24,000円＋準会員200名 |
| 入会金 |
80,000 |
50,000 |
30,000 |
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③特定預金取崩収入 |
0 |
13,300,000 |
△ 13,300,000 |
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退職給与特定預金繰入額 |
0 |
5,800,000 |
△ 5,800,000 |
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| 青色申告普及特定預金繰入額 |
0 |
4,000,000 |
△ 4,000,000 |
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| 減価償却特定預金繰入額 |
0 |
3,500,000 |
△ 3,500,000 |
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④繰入金収入 |
3,000,000 |
290,000 |
2,710,000 |
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| 事業活動収入計 |
72,007,000 |
85,640,000 |
△ 13,633,000 |
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２事業活動支出 |
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按分比率68％ |
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①事業費支出 |
50,747,000 |
60,050,000 |
△ 9,303,000 |
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指導関係費 |
5,500,000 |
4,500,000 |
1,000,000 |
税理士相談、指導会、派遣社員 |
| 組織拡充費 |
7,790,000 |
6,900,000 |
890,000 |
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支部・女性部費 |
900,000 |
1,200,000 |
△ 300,000 |
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| 役職員研修費 |
2,100,000 |
500,000 |
1,600,000 |
一般社団移行費用 |
| 友誼団体関係費 |
700,000 |
700,000 |
0 |
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| 会報・広報費 |
1,540,000 |
2,000,000 |
△ 460,000 |
ニュース、ほっとたうん |
| 東青連会費 |
2,550,000 |
2,500,000 |
50,000 |
連合会会費、 |
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事業人件費 |
27,700,000 |
36,300,000 |
△ 8,600,000 |
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職員給与 |
23,000,000 |
27,500,000 |
△ 4,500,000 |
給与手当総額80％ |
| 退職給与 |
0 |
3,600,000 |
△ 3,600,000 |
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| 福利厚生費 |
4,700,000 |
5,200,000 |
△ 500,000 |
法定福利費、中退共掛金 |
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厚生事業費 |
1,000,000 |
2,500,000 |
△ 1,500,000 |
全体役員会 |
| 旅費交通費 |
240,000 |
250,000 |
△ 10,000 |
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| 通信費 |
720,000 |
650,000 |
70,000 |
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| 車両関係費 |
240,000 |
250,000 |
△ 10,000 |
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| 慶弔費 |
500,000 |
400,000 |
100,000 |
支部役員 |
| リース料 |
4,345,000 |
5,500,000 |
△ 1,155,000 |
コピー機、パソコン |
| 消耗品費 |
949,000 |
900,000 |
49,000 |
事務用品 |
| 口座振替手数料 |
700,000 |
800,000 |
△ 100,000 |
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| 集金費 |
860,000 |
1,000,000 |
△ 140,000 |
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| 雑費 |
203,000 |
100,000 |
103,000 |
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②管理費 |
17,760,000 |
19,000,000 |
△ 1,240,000 |
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管理人件費 |
9,900,000 |
9,600,000 |
300,000 |
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職員給与 |
9,180,000 |
8,000,000 |
1,180,000 |
給与手当総額80％ |
| 福利厚生費 |
720,000 |
1,600,000 |
△ 880,000 |
法定福利費、中退共掛金 |
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会議費 |
1,120,000 |
1,100,000 |
20,000 |
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総会費 |
640,000 |
500,000 |
140,000 |
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| 理事・委員会費 |
480,000 |
600,000 |
△ 120,000 |
理事会、委員会 |
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一般管理費 |
6,740,000 |
8,300,000 |
△ 1,560,000 |
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租税公課 |
680,000 |
1,200,000 |
△ 520,000 |
固定資産税、消費税 |
| 備品費 |
150,000 |
200,000 |
△ 50,000 |
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| 地代 |
1,840,000 |
2,000,000 |
△ 160,000 |
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| 修繕費 |
120,000 |
100,000 |
20,000 |
|
| リース料 |
1,100,000 |
1,800,000 |
△ 700,000 |
コピー機、パソコン |
| 水道光熱費 |
1,150,000 |
1,200,000 |
△ 50,000 |
電気代、水道代 |
| 建物管理費 |
1,430,000 |
1,500,000 |
△ 70,000 |
エレベーター管理、清掃費 |
| 雑費 |
270,000 |
300,000 |
△ 30,000 |
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| 事業活動支出計 |
68,507,000 |
79,050,000 |
△ 10,543,000 |
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| 事業活動収支差額 |
3,500,000 |
6,590,000 |
△ 3,090,000 |
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| Ⅱ投資活動収支の部 |
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|
１投資活動支出 |
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①固定資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
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(1)什器備品購入支出 |
0 |
0 |
0 |
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| (2)ソフト開発支出 |
0 |
0 |
0 |
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②特定資産取得支出 |
3,500,000 |
6,590,000 |
△ 3,090,000 |
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(1)退職給付引当資産取得支出 |
2,500,000 |
1,000,000 |
1,500,000 |
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| (2)減価償却引当資産取得支出 |
0 |
5,590,000 |
△ 5,590,000 |
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| (2)営繕引当金繰入支出 |
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
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| 投資活動支出計 |
3,500,000 |
6,590,000 |
△ 3,090,000 |
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| 投資活動収支差額 |
△ 3,500,000 |
△ 6,590,000 |
3,090,000 |
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| Ⅲ予備費支出 |
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１予備費支出 |
|
0 |
0 |
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当期収支差額 |
0 |
0 |
0 |
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| 前期繰越収支差額 |
30,266,160 |
△ 78,227,620 |
108,493,780 |
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| 次期繰越収支差額 |
30,266,160 |
△ 78,227,620 |
108,493,780 |
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