収益事業特別会計収支予算書（案）
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日
（単位：円）
科　　　　　目							予算額	前年度予算額	差　異	備　　　　　考
�T事業活動収支の部
１事業活動収入
		�@事業収益
			業務受託収益				0	0	0
				記帳指導事業受託収入			0	0	0
			事務受託収益				6,500,000	8,500,000	△ 2,000,000
				事務受託収入			5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	受託記帳業務
				労働保険事務受託収入			1,500,000	1,500,000	0
			事業収益				13,050,000	14,660,000	△ 1,610,000
					簡保払込団体月払事業収益		2,000,000	2,400,000	△ 400,000
					簡保払込団体1.7月分払事業収益		200,000	250,000	△ 50,000
					簡保払込団体2.8月分払事業収益		180,000	200,000	△ 20,000
					簡保払込団体3.9月分払事業収益		50,000	40,000	10,000
					簡保払込団体4.10月分払事業収益		60,000	100,000	△ 40,000
					簡保払込団体5.11月分払事業収益		60,000	70,000	△ 10,000
					簡保払込団体6.12月分払事業収益		300,000	400,000	△ 100,000
					小規模企業共済事業収益		1,700,000	1,800,000	△ 100,000
					青色共済等事業収益		8,500,000	9,400,000	△ 900,000	青色共済、ガン保険手数料
				その他事業収益			9,900,000	7,900,000	2,000,000
					行事等事業収益		3,000,000	1,200,000	1,800,000	会員リク
					労働保険事務報奨金収益		1,300,000	1,000,000	300,000
					不動産事業収益		5,200,000	5,200,000	0
					頒布品事業収益		400,000	500,000	△ 100,000	帳簿、会計ソフト
			�A雑収益				1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000
				雑収益			1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000	助成金
事業活動収入計							30,450,000	33,360,000	△ 2,910,000
	2事業活動支出
			�@事業費支出				18,480,000	18,580,000	△ 100,000
				頒布品購入費			250,000	400,000	△ 150,000	帳簿、会計ソフト
				組織拡充費			600,000	700,000	△ 100,000
					会報・広報費		600,000	700,000	△ 100,000	ニュース、
				事業人件費			13,600,000	13,000,000	600,000
					職員給与		10,000,000	10,800,000	△ 800,000	給与手当
					退職給与		2,200,000		2,200,000
					福利厚生費		1,400,000	2,200,000	△ 800,000	法定福利費
				厚生事業費			700,000	700,000	0
				旅費交通費			80,000	100,000	△ 20,000
				通信費			200,000	200,000	0
				車両関係費			100,000	100,000	0
				リース料			1,400,000	1,280,000	120,000	コピー機、パソコン
				集金手数料			1,200,000	1,500,000	△ 300,000	簡保集金人
				消耗品費			150,000	400,000	△ 250,000	事務用品
				口座振替手数料			150,000	150,000	0
				雑費			50,000	50,000	0
			�A管理費				8,480,000	8,780,000	△ 300,000
				管理人件費			2,500,000	2,600,000	△ 100,000
					職員給与		2,200,000	2,300,000	△ 100,000	給与手当
					福利厚生費		300,000	300,000	0	法定福利費
				会議費			350,000	450,000	△ 100,000
					総会費		150,000	150,000	0
					理事・委員会費		200,000	300,000	△ 100,000
				一般管理費			5,630,000	5,730,000	△ 100,000
					租税公課		900,000	1,050,000	△ 150,000
					備品費		50,000	50,000	0
					地代		2,200,000	2,200,000	0
					修繕費		80,000	80,000	0
					リース料		400,000	300,000	100,000
					水道光熱費		200,000	200,000	0	電気代、水道代
					建物管理費		1,700,000	1,700,000	0	エレベーター管理、清掃費
					雑費		100,000	150,000	△ 50,000
			�B法人税等引当金繰入				200,000	200,000	0
			�C繰入金支出				290,000	400,000	△ 110,000
事業活動支出計							27,450,000	27,960,000	△ 510,000
事業活動収支差額							3,000,000	5,400,000	△ 2,400,000
�U投資活動収支の部
	１投資活動支出
		�@特定資産取得支出
			減価償却引当資産取得支出				3,000,000	4,800,000	△ 1,800,000
投資活動支出計							3,000,000	4,800,000	△ 1,800,000
投資活動収支差額							△ 3,000,000	△ 4,800,000	1,800,000
		当期収支差額					0	0	0
		前期繰越収支差額					0	0	0
		次期繰越収支差額					0	0	0